안녕하세요. 킹대리 인사 올립니다!
오늘의 종목은 Palantir Technologies 팔란티어 테크놀로지 (PLTR)입니다.
팔란티어는 데이터 분석과 인공지능(AI) 기반 솔루션을 제공하며, 특히 정부기관 및 상업 부문에서 성장하고 있는 기업입니다.
주식 시장에서 높은 평가를 받고 있지만, 변동성이 크기 때문에 신중한 접근이 필요해요.
직장 후배가 물려있다가 최근에 주가가 양전했는데 어디까지 보유해야 할지 물어보길래
무슨 주식인지 알고 샀냐고 물어보니까 AI뭐라뭐라했는데 잘은 몰라요, 하길래 분석 진행합니다.
그럼 Palantir에 대해 자세히 살펴보겠습니다!
Palantir 주식 기본 정보
상장 시장: 뉴욕증권거래소(NYSE)
티커(Symbol): PLTR
주요 사업: 데이터 분석, AI 기반 소프트웨어
최근 주가: 약 43달러
목표 주가: 12개월 내 최대 60달러 전망, 일부는 조정 가능성 제기
주요 사업과 강점
Palantir는 고급 데이터 분석과 AI 솔루션을 통해 미국 정부, 국방부, 정보기관 등에 서비스를 제공해왔어요.
대표적인 플랫폼으로는 Gotham(국방 및 보안), Foundry(기업 분석), 그리고 새로운 *AIP(AI 플랫폼)이 있습니다.
AIP는 기업들이 AI를 빠르게 도입할 수 있도록 설계된 서비스로, 상업 부문 성장의 핵심이 될 전망이에요.
AIP란?
Palantir AIP: AI 기반 플랫폼의 핵심 역할
Palantir의 AIP (Artificial Intelligence Platform)는 기업과 정부 기관이 대규모 데이터를 효과적으로 분석하고 활용할 수 있도록 설계된 AI 솔루션입니다.
이 플랫폼은 OpenAI의 GPT-4와 Google의 BERT 같은 대형 언어 모델(LLM)을 Palantir의 기존 데이터 분석 시스템과 통합해 다양한 산업에서 활용할 수 있도록 합니다
AIP의 주요 기능
AI 기반 의사결정 지원: AIP는 실시간으로 데이터를 분석하고, 의사결정 프로세스를 지원합니다.
특히 정부와 국방 부문에서는 복잡한 상황에서 여러 전략을 제시해 빠른 대응을 가능하게 합니다.
예를 들어, 전쟁 상황에서는 적의 동향을 실시간으로 파악하고 전략적 대응책을 제안하는 데 활용됩니다.
상업 부문 확장: 기존의 Gotham(정부)과 Foundry(기업) 플랫폼과 연계해, 기업들이 복잡한 데이터를 더 효율적으로 분석하고 AI를 비즈니스 프로세스에 통합하도록 돕습니다.
AIP는 특히 금융, 에너지, 의료 산업에서 수요가 높습니다
데이터 보안과 윤리적 사용: Palantir는 AIP를 통해 데이터 보호와 AI 윤리를 강조하며, 민감한 정보가 외부로 유출되지 않도록 엄격한 보안 체계를 적용합니다.
이는 정부와 민간 기업이 AI를 신뢰하고 활용할 수 있는 환경을 조성합니다
.
AIP의 차별화된 강점
AI와 기존 시스템의 매끄러운 통합: Palantir는 자사의 기존 플랫폼과 AI를 원활하게 연결해, 복잡한 환경에서도 데이터를 효율적으로 처리합니다.
빠른 도입과 확장성: 기업들이 SaaS 모델처럼 AIP를 구독 형태로 사용할 수 있어 도입 비용과 시간 부담을 줄입니다.
Palantir의 AIP는 국방, 정부, 상업 부문 모두에서 성장 기회를 제공하며, AI 기술의 발전과 함께 그 중요성이 커지고 있습니다.
다음은 차트를 보고 방향성에 대해 알아볼까요?
최근 성과와 주가 동향
정부와 상업 부문 성장: Palantir는 전통적으로 정부 계약에 의존했지만, 최근 상업 부문 매출이 55% 증가하면서 확장성을 보여주고 있어요.
GAAP 흑자 전환: 2023년부터 GAAP 기준으로 흑자를 기록하며 안정적인 재무 구조를 자랑합니다.
S&P 500 편입 기대감: 2024년 중 S&P 500 지수 편입이 기대되면서 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 지수 편입 시 더 많은 펀드 매수와 주가 상승이 예상됩니다.
최근 주가가 꾸준히 오르고 있는데 성장 모멘텀 자체가 탄탄하며 정부 계약이 아닌 상업부문 매출 파이프라인 증대로 인해
주주를 움직이고 주주가 주가를 움직여줬고, S&P 500편입까지 하며 안정적인 투자유치까지 가능하게 되었네요.
개인적으로 아주 좋은 방향성이라고 판단되며,
추후 포트폴리오 정비 시 눈여겨볼 종목인 것 같습니다.
반말 토크
Q. Palantir는 뭐하는 회사야?
A. Palantir는 데이터 분석과 인공지능 소프트웨어를 만드는 회사야.
원래는 국방부와 정보기관에서 많이 썼는데, 요즘은 기업들도 Palantir의 플랫폼으로 데이터를 분석해서 경영에 활용하고 있어, 이만큼 기업들도 이제 AI의 활용이 많이 증가한 상황이지.
Q. 주가는 왜 이렇게 출렁이지?
A. Palantir는 고성장 기술주라 주가 변동성이 커.
특히 정부 계약에 의존하는 만큼 정치적 환경이나 경기 변화에 민감해.
그래도 AI와 데이터 분석 트렌드가 계속 커지면 장기적으로 오를 가능성이 높고.
최근 파이프라인 다양화로 인해 주가는 점점 안정화 될꺼야. 앞으로는 과거보다 더 적은 폭으로 움직일 것 같아.
Q. 그럼 투자할 만해?
A. 흑자로 전환한 덕분에 재무 구조는 안정적이야.
게다가 S&P 500 지수 편입 가능성도 있어서 단기적인 상승 모멘텀을 기대할 수 있어.
하지만 주가가 이미 많이 올랐기 때문에, 조정 시점에 분할 매수를 추천해.
개인적으로 추천 하는 매수 방법은
총 투자액의 10% 단위로 매수를 추천해
첫 매수 시점은 당장 혹은 아무때나
그 이후로 조건을 정하는거지
내 수익률이 +10% 마다 매수
주가가 5%이상 오른 다음날 매수
내 수익률이 -10%마다 매수
나는 보통 이렇게 3가지 정도의 조건을 정해놓고 매수해
매수 방법은 다양하지만 위와 같은 방식은 안정성및 평균단가를 유지하기 좋아
더 안전하게 하고 싶다면 조건에 %를 높이면 될꺼야.
데이터를 지배하는 자가 미래를 지배한다.
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